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2023-04-27 131 美团股票
4月21日凌晨,张坤在管的4只基金悉数发布2023年一季报,从管理规模来看,一季度张坤在管规模并未有太大的变化,截至3月31日,张坤现任基金资产总规模为889.42亿元,环比去年四季度微微下降美团股票。从业绩来看,四只基金当季均取得了正回报。其中易方达亚洲精选的回报率达到了7.37%。
具体持仓方向上,张坤的每一只基金在一季度都降低了金融行业的配置,但增加配置的方向不同美团股票。易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年增加了消费等行业的配置,易方达亚洲精选增加了科技等行业的配置,易方达优质精选增加了医药等行业的配置。
张坤在季报中表示,基本面价值投资很吸引人的一点是,投资者可以用很长一段时间来充分观察公司的发展,等到它们用事实证明自己的成功和巨大的成长潜力之后,再买入也不迟美团股票。
张坤认为,识别出好公司是如此重要,因为好公司不是好股票的唯一情形就是估值过高,在其他情形下,好公司都会给投资者带来长期可观的回报美团股票。几乎任何成功的公司都经历过短期的经营业绩和股价的震荡,经历过市场先生态度的冷暖,但它们成功的模式往往没有变化,通过深入的研究并抓住这些关键的因素,是能够一路坚持下来的重要因素,也通常意味着长期可观的收益。
易方达蓝筹精选增配消费
具体来看,截至3月31日,易方达蓝筹精选份额净值为2.1910元,报告期内份额净值增长率为1.03%,同期业绩比较基准收益率为 2.08%美团股票。值得注意的是,张坤略下调该基金的股票仓位,由去年四季度的94.37%降至93.92%,下降了0.45个百分点。
该基金在一季度股票仓位基本稳定,对结构进行了调整,增加了消费等行业的配置,降低了金融等行业的配置美团股票。个股方面,张坤表示,仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。
重仓股方面,该基金前十大重仓股分别为贵州茅台(600519.SH)、泸州老窖(000568.SZ)、腾讯控股(00700)、五粮液(000858.SZ)、洋河股份(002304.SZ)、招商银行(600036.SH)、香港交易所(00388)、伊利股份(600887.SH)、美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)美团股票。
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与上一季度相比,该基金前十大重仓股新增中国海洋石油,合计增持4500万股,增持幅度达17.31%;并对贵州茅台增仓4.8万股;药明生物等退出前十大重仓股美团股票。
易方达亚洲精选股票(QDII)大幅增持台积电
截至3月31日,易方达亚洲精选股票(QDII)份额净值为1.063元,本报告期份额净值增长率为7.37%,同期业绩比较基准收益率为 3.71%美团股票。
张坤表示,该基金在一季度股票仓位基本稳定,对结构进行了调整,增加了科技等行业的配置,降低了金融等行业的配置,另外,在区域分布上配置的更加均衡美团股票。
具体来看,该基金前十大重仓股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、Sea Ltd ADR(SE.US)、台积电(TSM.US)、京东集团-SW(09618)、STAAR Surgical Co(STAA.US)、中国海洋石油(00883)、华住集团-S(01179)、美团-W(03690)、Grab Holdings Ltd-A(GRAB.US)美团股票。
该基金四季度隐形重仓股首次出现美股半导体股——台积电后,张坤在一季度继续增加了该股的持有筹码美团股票。据统计,一季度该基金增持了台积电25.87%的股份,是该基金前十大重仓股中增持比例最大的个股,台积电也从2022年末的排名第12位蹿升至一季报的第4大重仓股。
此外,易方达亚洲精选在一季度还加仓了阿里巴巴-SW、京东集团-SW和美团-W;腾讯控股和华住集团-S则在一季度遭到减持美团股票。
易方达优质精选混合(QDII)增配医药
截至3月31日,易方达优质精选混合(QDII)份额净值为6.1737元,报告期内份额净值增长率为0.76%,同期业绩比较基准收益率为 2.91%美团股票。
张坤指出,该基金在一季度股票仓位基本稳定,对结构进行了调整,增加了医药等行业的配置,降低了金融等行业的配置美团股票。
重仓股方面,该基金前十大重仓股分别为腾讯控股(00700)、泸州老窖(000568.SZ)、贵州茅台(600519.SH)、洋河股份(002304.SZ)、五粮液(000858.SZ)、京东集团-SW(09618)、招商银行(600036.SH)、阿里巴巴-SW(09988)、伊利股份(600887.SH)、美团-W(03690)美团股票。
与上一季度相比,该基金前十大重仓股新增美团-W;其中腾讯控股持仓占比9.88%;香港交易所等退出前十大重仓股美团股票。
易方达优质企业三年持有期混合增配中国海洋石油
截至3月31日,易方达优质企业三年持有期混合份额净值为1.0667元,本报告期份额净值增长率为1.13%,同期业绩比较基准收益率为2.08%美团股票。
张坤指出,该基金在一季度股票仓位基本稳定,对结构进行了调整,增加了消费等行业的配置,降低了金融等行业的配置美团股票。
重仓股方面,该基金前十大重仓股分别为贵州茅台(600519.SH)、腾讯控股(00700)、泸州老窖(000568.SZ)、五粮液(000858.SZ)、洋河股份(002304.SZ)、招商银行(600036.SH)、伊利股份(600887.SH)、美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)、香港交易所(00388)美团股票。
与上一季度相比,该基金前十大重仓股新增中国海洋石油;其中腾讯控股持仓占比9.93%;药明生物等退出前十大重仓股美团股票。
来源:智通财经APP
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