中庚价值领航混合：年内净值上涨11.84%，一季度大幅加仓美团至第一大重仓股

欧易app下载 2023年04月27日 11:01 154 Connor

中庚价值领航混合近日披露了2023年一季报，该基金一季度净值上涨6.2%，跑赢业绩比较基准3.24个百分点美团股票。

截至2023年4月18日（下同），该基金成立以来净值累计上涨154.21%，同类排名104/613美团股票。

2023年一季度，中庚价值领航混合保持高权益仓位，期间大幅加仓美团至基金第一大重仓股，同时大幅减持了中国海洋石油、中国海外发展等企业美团股票。

年内净值上涨11.84%

中庚价值领航混合成立于2018年12月，募集期间净认购金额约8.9亿元（对应募集份额约8.9亿份）美团股票。截至2023年一季度末，该基金资产净值上升至约112亿元、基金份额总额上升至46.4亿份。

2023年一季度，中庚价值领航混合净值上涨6.2%，跑赢业绩比较基准3.24个百分点；成立以来至2023年一季度末，该基金累计收益率为141.38%，跑赢业绩比较基准110.22个百分点美团股票。

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截至2023年4月18日，中庚价值领航混合年内净值上涨11.84%，同类排名384/3543美团股票。

高仓位运行美团股票，一季度大幅增持美团至第一大重仓股

中庚价值领航混合的基金经理丘栋荣在一季报中表示：“基于股权风险溢价的资产配置策略，权益资产估值仍处于低位，对应了很高的风险补偿水平，因此我们积极配置权益资产，保持了较高的权益资产配置比例，亦积极配置港股美团股票。”

数据显示，2023年一季度末，该基金股票持仓占基金总资产的比例为92.86%，相较2022年四季度末小幅上升美团股票。前十大重仓股占基金资产净值的比例接近60%，持仓集中度相对较高。

2023年一季度，该基金大幅加仓美团至第一大重仓股，持股市值约10.87亿元，占基金资产净值的比例达到9.7%美团股票。截至2023年4月18日，美团股价年内下跌22.55%。

相较去年四季度末，该基金一季度大幅减持了中国海洋石油、中国海外发展等企业美团股票。

2023年以来，该基金大部分重仓股股价上涨超过10%，带动了基金净值上涨美团股票。

丘栋荣表示，该基金后市重点关注的投资方向包括：估值处于历史低位的价值股；港股中资源能源为代表的价值股、部分互联网股和医药科技成长股；低估值但具有成长性的成长股美团股票。

丘栋荣在管产品业绩表现

中庚基金的基金经理丘栋荣现任中庚基金副总经理兼首席投资官美团股票。公开资料显示，丘栋荣直接持有中庚基金4.99%的股权。

截至2023年一季度末，丘栋荣主要管理中庚价值领航混合、中庚小盘价值股票、中庚价值品质一年持有期混合等5只产品（包括共同管理产品），合计管理规模超过300亿元美团股票。

2023年以来，丘栋荣在管产品中3只基金净值上涨超过10%美团股票。其中，中庚小盘价值股票净值表现相对领先，上涨约13.18%。

中庚港股通价值18个月封闭股票是一只2023年1月新成立的基金美团股票。该基金主要投资于香港市场上市公司股票，成立以来净值上涨5.66%。

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