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2023-01-06 146 炒美股交税
大家好,我是海榕君炒美股交税。
今天不写行情了,分享一个干货:2023年看好哪些方向,和怎么控制回撤炒美股交税。
上周六,我写了一篇文章《年化47%的交易框架》,这个交易框架是私募基金经理支东兴在最近一次私募路演分享的,过去3年他的公开复合收益47.2%, 过去3年任何一个自然年,他的业绩都能排到行业前10%,今年A股主要依靠储能,美股依靠逆变器拉升收益炒美股交税。并且他控制回撤的能力也不错,过去3年最大回撤 -21.29%,相比沪深300有超额回撤 -17.93%,下面是他的主要分享内容。
2023年看好哪些行业炒美股交税?
新能源车领域:
电动车整车没有大的贝塔机会,主要是3个逻辑:①国内渗透率已经到30%左右,最好的时候已经过去了,30%之内可以做成长股炒美股交税。②国内新能源车补贴多少不确定 ③美国通胀法案打击中国,中国新能源车不能进入美国。
零部件的智能化(智能化座椅)有一些机会,新技术有一些机会,例如碳化硅,一体化压铸 ,这些在比较好的成长期炒美股交税。海风有一些机会,主要逻辑是看到招标数据还不错,另外欧美衰退让大宗商品下跌,海风的成本降低,光伏还可以,增速还可以,但竞争比较激烈 。储能明年继续有一些机会,大储和户用储能还有机会,另外要看欧洲电价回落的幅度,一些公司的估值也比较贵,这个需要跟踪。
明年可能有两个方向炒美股交税,11月份开经济工作会议定调方向:
怎么控制回撤炒美股交税?
回撤控制不是一种方法,而是一种理念,如果你是一个谨慎的人,遇到亏损以后,不是那么淡定的,这种性格的投资者比较适合投资,喜欢越跌越买的风格,不是一个好的素质炒美股交税。
具体怎么控制回撤炒美股交税?
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做投资是否看宏观炒美股交税,会根据宏观控制仓位吗?
会根据宏观控制仓位,市场涨跌主要看3个因素,1. EPS,主要是看基本面好不好,2. 估值 ,主要是看流动性好不好 3. 风险偏好,三部分和宏观因素都有关系炒美股交税。
A股的业绩整体什么时候变好?对于A股有一条规律,A股上市公司的利润中位数常年滞后于地产销售预收款的2个季度,中国看地产是否能起来炒美股交税。
美股什么时候转好?主要矛盾看美联储加息政策,看美股加息没有那么强势,现在还在不断收紧过程中炒美股交税。
港股什么时候转好?港股的EPS来自于中国,流动性来自于美国,风险偏好来与中美关系,这三个都不好,所以港股一直在跌,港币和美元挂钩,港币一直跟随美元加息炒美股交税。
宏观上,经常需要做一件事,把中国,美国,成长,周期放到四个格子,然后判断流动性和经济情况怎么变化,然后放到四个格子里面,最后再对中国成长,中国周期,美国成长,美国周期进行排序炒美股交税。
对美股炒美股交税,A股,港股三个市场不同的理解,不同市场用不同的投资策略:
美股 :
美股因素比较简单的炒美股交税,影响因素就2个,
A股:
主要包括5大因素,1. 流动性 2. 个股业绩 3. 产业政策 4. 板块轮动(市场风格 )5. 个股消息,5大因素对股价都会有影响,投资A股需要非常勤奋的听很多电话会议,做很多调研,问卖方一些信息,迅速跟得上市场的理解,主要是赚一个迅速介入的钱,A股经常有很多消息,有很多电话会议,美股一般在财报后有电话会议,投资美股相对轻松一些炒美股交税。
港股:
影响港股主要包括3大因素 ,1.流动性 2. 个股业绩 3. 板块共识度 炒美股交税。
港股很讲究共识度 ,主要港股本身流动性很差,港股印花税很高,港股基本没有量化交易,市场不活跃,流动性越差,市场的估值就越低炒美股交税。
港股对于中国,美股,欧洲的基金经理来说,港股都是边缘市场,基金经理很慌的时候,一般先砍边缘市场的仓位 炒美股交税。港股的交易规则决定还有很多老千股,所以港股市场经常有一天跌50%的公司,所以大家都会把资金集中在一些特有板块,很重视共识度问题。
虽然港股去年是熊市,但是去年港股的绿电公司很多涨了3-5倍,港股20年物业股很多涨了5到10倍炒美股交税。港股能形成一个共识,板块业绩一定是好的,形成共识之后,板块如果涨了30%到50%,没关系 ,港股一般是折价的,只要业绩可以持续,前期只是估值修复,然后走到溢价。港股并不一定都是低估,港股低估这是误区,2020年港股SAAS疯狂的时候,港股SAAS的估值是超过美股的,港股只是没有共识的时候,估值是折价的,港股形成共识以后,估值是高估的,港股主要特点就是分化。
港股流动性:一方面是跟随美联储加息降息 ,另外一方面A股的港股通资金影响炒美股交税。
今天这篇文章主要是择时,《年化47%的交易框架》是择股,总体是一个体系,可以放到一起看炒美股交税。
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