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2022-09-30 256 债券波段交易
如果债券市场无法运转,那么其他市场也无法运转债券波段交易。
美国银行证券策略师称,全球政府债券市场陷入了有史以来最大的熊市之一,这反过来又威胁到投资者在必要时退出全球最拥挤交易的难度债券波段交易。
策略师Michael Hartnett、Elyas Galou和ung- jee Jung表示,这些交易包括美元、美国科技公司和私募股权的多头头寸债券波段交易。债券通常被视为投资者可获得的最具流动性的资产类别之一;其他分析师表示,一旦流动性枯竭,这对几乎所有其他形式的投资来说都是坏消息。
尽管上周五全球股市大跌,美国和英国的债券也遭到抛售,但金融市场尚未反映出通胀、利率和全球经济的最坏结果债券波段交易。道琼斯工业平均指数在低点下跌了700多点,有可能跌入熊市区域,而标准普尔500指数则有可能突破6月份的收盘低点。
美国国债收益率处于多年来的高点债券波段交易。与此同时,据美国银行证券的数据,英国、德国和法国的政府债券利率以上世纪90年代以来最快的速度上升。
美国银行的策略师在周四发布的一份报告中写道,“通胀/利率/衰退冲击尚未结束”,加上最近几周的债券暴跌“意味着信贷息差处于高位,股市尚未处于低位”债券波段交易。他们表示,投资者情绪“毫无疑问”是2007-2009年全球金融危机以来最糟糕的。这些策略师还预计,未来几个月和几个季度,联邦基金利率目标、美国国债收益率和美国失业率都将升至4%至5%之间。
美国银行的数据显示,截至周四政府债券今年累计下跌了20%,是1920年以来的最大跌幅债券波段交易。2022年全年,全球政府债券的表现将是自《凡尔赛条约》(Treaty of Versailles)以来最糟糕的一次。《凡尔赛条约》于1919年签署,1920年生效,确立了一战结束时的和平条件。收益率和债券价格走势相反,因此,收益率的上升反映了政府债券价格的下跌。
流动性很重要,因为它确保资产可以在不显著影响证券价格的情况下买卖债券波段交易。如果没有流动性,要想把一项资产转换成现金而不因市场价格而亏钱就更难了。
公债是全球流动性最强的资产,因此"如果债券市场无法运转,其他市场也无法运转," Medley global Advisors全球宏观策略董事总经理Ben Emons表示债券波段交易。
Emons周五在电话中表示:"收益率上升将继续枯竭信贷,并将对全球经济造成沉重打击债券波段交易。"“有可能出现类似于2020年3月的‘什么都卖’市场,因为人们在波动加剧时撤出市场,发现他们实际上无法交易。”
政府的迷你预算计划导致投资者信心下降,引发了周五英国国债的历史性抛售,这只会加剧人们对流动性恶化的担忧,尤其是在通常安全的美国国债市场债券波段交易。
在美国,联邦储备委员会官员已表现出通过提高利率来打破某种局面的意愿——无论是在金融市场还是在经济领域——以抑制过去40年来最严重的通货膨胀债券波段交易。
FHN Financial执行副总裁Jim Vogel表示,本月全球公债价格回落的部分原因是"真正的担忧是,各国央行在维持货币生存能力的竞争中不断升息,以免成为通胀失控的最后一个国家债券波段交易。"
来源:金融界
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